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        國庫支付中心崗位設置及崗位責任制度

        日期:2017-04-26  類別:行政  編輯:物業經理人  【下載本文Word版

          國庫支付中心崗位設置和崗位責任制度

          第一條 按照礦區財政國庫支付中心(以下簡稱“中心”)工作范圍和業務流程,中心設置主任、副主任、總會計、工資統發組、集中支付組、代管資金核算組、綜合管理組,各組按照符合內部牽制的要求設置工作崗位,各崗位會計人員各司其職、相互制約確保財政國庫支付高效運行。

          第二條 主任崗位職責

          中心主任在區財政局的領導下,負責中心全面工作,對區財政局局長負責。

          1、宣傳、貫徹國家財經法律、法規、制度,支持會計人員依法行使職權,保證財政國庫支付工作順利進行;

          2、組織建立健全中心內部控制制度和獎懲制度,研究解決工作運行中的實際問題,確保財政資金安全高效運行;

          3、負責中心的黨風廉政建設和政治思想工作,加強對職工的理想信念教育、廉政教育和職業道德教育,關心職工生活,調動職工工作積極性;

          4、抓好中心的行政管理工作,主持中心主任辦公會議,布置、檢查、總結中心工作,發現問題及時糾正,不斷提高工作效能和管理質量;

          5、定期向區財政局局長匯報中心各項行政管理和業務工作情況,遇有重要事項及時報告、請示;

          6、厲行節約、勤儉辦事,控制中心經費開支,遵守財務管理規定,提高資金使用效率;

          7、依法保障中心工作人員的繼續教育,促進其綜合素質的提高;

          8、完成區財政局領導交辦的其他工作任務。

          第三條 副主任崗位職責

          中心副主任協助主任搞好中心各項工作,對中心主任負責。

          1、宣傳、貫徹國家財經法律、法規、規章和制度,督促、檢查并保證中心各項工作的完成;

          2、負責做好職工的政治思想工作,教育職工樹立良好的職業道德,有大局意識、責任意識、服務意識;

          3、組織大廳正常運行,帶頭執行并落實中心各項內部管理制度和崗位責任制度,支持中心工作人員依法行使職權,協調處理好大廳各柜組、代理行、服務單位的關系;

          4、組織召開業務例會,研究解決國庫集中支付運行中出現的具體問題,促進國庫集中支付與單位會計核算的有效銜接;

          5、組織開展會計人員繼續教育,學習貫徹國家財經法律、法規、制度,不斷提高會計人員業務素質和政治素質;

          6、做好主任授權的各項行政管理和業務工作。

          第四條 總會計崗位職責

          1、主管中心國庫集中支付系統運行及電算化工作;協調財政信息中心和軟件服務公司解決大廳系統運行中出現的業務問題,確保國庫集中支付系統運行平穩;

          2、審核大額資金支付業務,負責大廳與代理行、金庫、財政國庫的日對賬、日清算、日結報工作,掌握大廳各類資金收付情況,保證財政資金運行安全;

          3、督促大廳月結賬、月對賬、月報表制度的落實,審核財政國庫支付中心支出月報表,提供各類資金支付信息;

          4、做好主任授權的其他工作。

          第五條 工資統發組職責

          負責全額預算撥款的機關事業單位財政統發人員工資的計算、工資支出計劃申請及代扣代繳個人住房公積金、個人所得稅和各類社保繳費。設置會計主管、會計崗位,崗位責任如下:

          會計主管崗位責任:

          1、負責財政統發工資整體業務,加強與人社、財政相關股室的協調,確保財政統發工資數據準確無誤;

          2、審核工資統發人員工資變動原始資料,建立工資統發人員變動臺帳;

          3、審核匯總形成的財政統發工資匯總表、代扣款項明細表、工資發放明細表,向財政業務股室辦理工資支出計劃的核批事項;

          4、負責職工工資查詢,解答職工工資政策;

          5、辦理職工調動工資介紹手續;

          6、提供財政統發工資相關信息。

          會計崗位責任:

          1、依據審核后的工資變動資料編制工資表,計算各類代扣款項,匯總形成財政統發工資匯總表,登記工資收支明細賬;

          2、依據工資發放匯總表通過國庫集中支付系統向財政業務股室申請單位工資支出計劃;

          3、依據財政下達的工資支出計劃,審核生成《礦區預算單位財政直接支付申請書》,提交支付崗復核簽發《財政直接支付憑證》;

          4、向單位會計室傳送人員支出計算表、工資表;向個人提供工資明細單,負責職工工資查詢;

          5、簽發繳納各項社會保險、住房公積金、個人所得稅的支付令;

          6、做好本核算組會計檔案的整理、歸檔工作。

          第六條 集中支付組職責

          負責預算單位財政直接支付業務的審核受理支付工作,登記集中支付明細賬,向財政國庫結報支出并報告財政直接支付信息,向

         

         

          單位提供《計劃支付結余明細》。設置受理崗、支付崗、會計主管,崗位責任如下:

          會計主管崗位責任:

          1、負責集中支付組整體業務,加強與財政業務股室、預算單位的溝通協調,對資金支付進行監控;

          2、保管國庫集中支付銀行預留印鑒,審核《財政直接支付憑證》、《預算支出結算清單》、《財政直接支付匯總清算額度通知單》并加蓋印章;

          3、協調代理行、金庫辦理國庫集中支付資金清算工作;

          4、編制集中支付憑證,登記集中支付明細賬,向財政國庫結報支出;

          5、與財政國庫進行對賬,向財政國庫報送國庫集中支付月報表,并提供國庫集中支付相關信息;

          6、協調代理行、金庫辦理退款業務。

          受理崗崗位責任:

          1、接收財政業務股室下達的財政直接支付預算指標數據和分月用款計劃數據并進行核對;

          2、審核預算單位《財政直接支付申請書》及所附原始憑證填列內容是否符合財政審批的項目支出計劃和相關財務開支規定、所附原始憑證是否能真實完整反應經濟業務事項、財務審批簽章是否與預留印鑒相符等,受理、簽章并錄入國庫集中支付系統,提交支付崗復核支付;

          3、管理預算單位的預留印鑒表;

          4、向預算單位傳遞《財政直接支付憑證》記賬回單,并履行票據傳遞簽字手續;

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